Classement Master Finance de Marché et Gestion de Portefeuille TOP 25 2023

Cette année, l’Université Paris Dauphine-PSL s’impose de nouveau au sein du classement avec son Master 203 - Financial Markets qui conserve cette année encore la 1re place, le Master 222 Gestion d'Actifs Asset Management passe quant à lui à la 3e place. On retrouve le Master 104 - Research in Finance à la 10e place.

On retiendra l’entrée du Master 2 Gestion des Risques et des Actifs d’Université Paris-Saclay / Université d'Evry Val d'Essonne au sein du classement à la 18e place.

Chaque master, MS ou MBA en finance de marché et gestion de portefeuille dispose de son propre programme. Toutefois, on trouve généralement au sein de toutes les formations des cours relatifs au droit des marchés financiers, au trading, aux marchés internationaux, à la gestion d’actifs…   

Etre titulaire d’un master, MS ou MBA en finance de marché et gestion de portefeuille offre des perspectives de carrières intéressantes. Parmi les débouchés du secteur, on peut citer les métiers de trader, d’analyste financier, de courtier, de gestionnaire d’actifs... Il est à noter que les étudiants titulaires d’un master, MS ou MBA en finance de marché et gestion de portefeuille, accèdent rapidement à des postes à responsabilité.

Le contenu spécifique d'un programme de Master en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille peut varier en fonction de l'université ou de l'établissement d'enseignement, mais en général, ces programmes sont conçus pour former les étudiants à comprendre, analyser et gérer efficacement les investissements financiers sur les marchés financiers. Voici quelques matières et concepts couramment inclus dans un tel programme :

1. Fondamentaux de la Finance :

   • Théorie financière
   • Analyse financière
   • Évaluation des actifs financiers
   • Marchés financiers et instruments financiers

2. Gestion de Portefeuille :

   • Stratégies de gestion de portefeuille
   • Allocation d'actifs
   • Gestion active et passive
   • Mesure de la performance de portefeuille

3. Analyse Technique et Analyse Fondamentale :

   • Analyse technique des marchés financiers
   • Analyse fondamentale des entreprises et des marchés

4. Produits Dérivés :

   • Options, contrats à terme et autres produits dérivés
   • Stratégies de trading avec des produits dérivés

5. Gestion des Risques :

   • Gestion des risques financiers
   • Valorisation et gestion des risques liés aux produits dérivés
   • Modèles de gestion des risques

6. Investissements Alternatifs :

   • Private equity
   • Hedge funds
   • Investissements immobiliers

7. Économie Financière :

   • Économie des marchés financiers
   • Macroéconomie et marchés financiers
   • Modèles économiques de prévision

8. Analyse Quantitative :

   • Techniques quantitatives en finance
   • Utilisation de logiciels et de langages de programmation pour l'analyse financière

9. Éthique en Finance :

   • Normes éthiques et professionnelles en finance
   • Responsabilité sociale des entreprises dans la finance

10. Gestion de Portefeuille en Temps Réel :

    • Simulation de gestion de portefeuille en temps réel
    • Prise de décision en temps réel sur les marchés financiers

11. Finance Internationale :

    • Marchés financiers internationaux
    • Risques de change et gestion du risque de change

12. Finance Comportementale :

    • Psychologie des marchés financiers
    • Biais comportementaux dans la prise de décision financière

13. Projets de Gestion de Portefeuille :

    • Beaucoup de programmes incluent des projets pratiques où les étudiants gèrent un portefeuille d'investissements réels ou simulés pour acquérir de l'expérience pratique.

14. Séminaires et Conférences Invitées :

    • Certains programmes invitent des professionnels de l'industrie pour des séminaires et des conférences pour donner un aperçu des tendances actuelles et des défis dans le domaine de la finance.

Il est important de noter que la finance de marché et la gestion de portefeuille sont des domaines en constante évolution, et les programmes de Master visent à former les étudiants aux dernières tendances, aux technologies financières (FinTech) et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Les compétences quantitatives, analytiques et de gestion du risque sont essentielles pour réussir dans ces domaines.

Les diplômés de ces programmes sont souvent bien préparés à occuper des postes dans les banques d'investissement, les sociétés de gestion d'actifs, les sociétés de courtage, les sociétés de conseil en finance et d'autres institutions financières.

Le choix entre un Master en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille en formation initiale (en continu) ou en alternance dépend de vos objectifs personnels, de votre expérience préalable, de vos préférences et des opportunités disponibles. Voici quelques éléments à prendre en compte pour vous aider à décider :

Formation Initiale (En Continu) :

1. Focus sur les Études : Un programme en formation initiale vous permet de vous concentrer exclusivement sur vos études et de suivre les cours de manière continue. Cela peut être idéal si vous préférez une immersion totale dans l'apprentissage académique.

2. Possibilité de Stage ou de Projet de Fin d'Études : Certains programmes en formation initiale offrent la possibilité de faire des stages pendant les vacances d'été ou de réaliser un projet de fin d'études lié à la finance. Cela peut vous permettre d'acquérir de l'expérience pratique en parallèle de vos études.

3. Préparation aux Examens Professionnels : Si vous envisagez de passer des examens professionnels tels que les certifications CFA (Chartered Financial Analyst) ou FRM (Financial Risk Manager), un programme en formation initiale peut vous donner le temps et la concentration nécessaires pour vous préparer à ces examens.

Formation en Alternance :

1. Expérience Professionnelle : Si vous avez déjà une expérience professionnelle ou si vous souhaitez acquérir une expérience réelle en entreprise tout en poursuivant vos études, l'alternance peut être une excellente option. Vous travaillerez dans le secteur financier tout en suivant des cours.

2. Rémunération : En alternance, vous êtes généralement rémunéré pour votre travail en entreprise, ce qui peut contribuer à couvrir vos frais de scolarité et de subsistance.

3. Réseau Professionnel : L'alternance vous permet de développer un réseau professionnel plus rapidement, car vous interagissez directement avec des professionnels du secteur.

4. Facilité d'Insertion Professionnelle : L'alternance peut faciliter votre transition vers le monde du travail, car vous gagnez de l'expérience professionnelle en même temps que vous obtenez votre diplôme.

5. Coût des Études : En alternance, vous pouvez potentiellement réduire les coûts de vos études grâce à la rémunération que vous recevez en travaillant.

Le choix entre la formation initiale et l'alternance dépendra de vos objectifs personnels et professionnels. Si vous préférez vous concentrer sur vos études et préparer des examens professionnels, la formation initiale peut être la meilleure option pour vous.

Cependant, si vous avez déjà de l'expérience ou souhaitez acquérir une expérience pratique immédiate, l'alternance peut être plus adaptée. Assurez-vous de prendre en compte vos priorités et vos objectifs avant de prendre une décision.

Vous pouvez également consulter les programmes spécifiques proposés par les établissements d'enseignement pour voir quelles options sont disponibles.

Faire un Master en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille en région peut offrir une expérience d'apprentissage exceptionnelle tout en vous permettant de profiter de la qualité de vie propre aux régions.

De nombreuses universités et écoles supérieures proposent des programmes de haut niveau dans ce domaine, même en dehors des grandes métropoles.

Cette option peut présenter des avantages tels qu'un coût de la vie plus abordable, des opportunités de réseautage local, et un accès à des entreprises régionales qui peuvent offrir des stages ou des emplois dans le secteur financier.

En choisissant de poursuivre votre Master en région, vous pouvez non seulement acquérir une expertise solide en finance de marché, mais également vivre dans un environnement propice à la concentration et à la réussite académique, tout en profitant des avantages d'une vie en dehors des grandes villes.

Un Master en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille offre une gamme variée de débouchés professionnels dans le domaine financier. Les diplômés sont qualifiés pour occuper des postes dans des institutions financières, des entreprises, des sociétés de gestion d'actifs, des sociétés de courtage, des banques d'investissement et d'autres secteurs connexes. Voici quelques-uns des débouchés métiers courants pour les titulaires d'un tel diplôme :

1. Gestionnaire de Portefeuille : Les gestionnaires de portefeuille gèrent les investissements financiers pour des clients, des fonds d'investissement ou des institutions. Ils prennent des décisions d'investissement stratégiques pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

2. Analyste Financier : Les analystes financiers effectuent des recherches approfondies sur les entreprises et les marchés financiers pour émettre des recommandations d'investissement. Ils travaillent souvent pour des sociétés de recherche, des banques d'investissement ou des sociétés de gestion d'actifs.

3. Trader : Les traders achètent et vendent des instruments financiers (actions, obligations, devises, produits dérivés) sur les marchés financiers. Ils peuvent travailler pour des banques d'investissement, des sociétés de trading, ou être des traders indépendants.

4. Analyste Quantitatif : Les analystes quantitatifs utilisent des modèles mathématiques et statistiques pour évaluer les opportunités d'investissement, mesurer les risques et développer des stratégies de trading. Ils sont souvent employés par des institutions financières ou des fonds d'investissement.

5. Gestionnaire de Risques : Les gestionnaires de risques évaluent et gèrent les risques financiers au sein d'une organisation, en développant des politiques de gestion des risques et en mettant en œuvre des stratégies pour atténuer ces risques.

6. Analyste de Données Financières : Les analystes de données financières utilisent des compétences en analyse de données pour extraire des informations précieuses des données financières, ce qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées.

7. Conseiller en Gestion de Patrimoine : Les conseillers en gestion de patrimoine aident les particuliers à gérer leurs investissements, à planifier leur retraite et à optimiser leur situation financière globale.

8. Gestionnaire de Fonds : Les gestionnaires de fonds gèrent des fonds d'investissement, tels que des fonds communs de placement ou des fonds de pension, en prenant des décisions d'investissement conformément aux objectifs du fonds.

9. Consultant en Finance : Les consultants en finance travaillent pour des cabinets de conseil en finance, offrant des services de conseil en gestion d'actifs, en stratégie financière, en fusions et acquisitions, etc.

10. Professeur ou Chercheur en Finance : Certains diplômés poursuivent une carrière académique en devenant professeurs ou chercheurs dans des établissements d'enseignement supérieur.

11. Entrepreneur : Certains diplômés choisissent de créer leur propre entreprise liée à la finance, comme un cabinet de conseil en investissement ou une start-up FinTech.

La finance de marché et la gestion de portefeuille sont des domaines en constante évolution, et les opportunités de carrière dépendent souvent de votre expertise, de vos compétences en analyse financière et de votre capacité à prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers. Le choix du débouché dépendra de vos intérêts personnels et de votre expérience préalable.